年 月份

　　项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度

　　金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减

　　期初现金结存 住来往来(借入)

　　收　　　　　入　外销收入 往来(借出)

　　内销收入

　　现 销 小 计

　　票据兑现 借入款项外销贷款

　　加工收入 贴现借款

　　退税收入 信用借款

　　其他收入 计 抵押借款

　　合计 私人借款

　　支　　　　　　　　　　　出　资本支出 银行透支

　　土地及房屋 员工存款

　　设备分期付款

　　机械设备 小 计

　　材料支出 合计

　　原料内购 说　明　事　　项

　　物料内购

　　物料外购

　　生产经费

　　薪 资

　　制造费用

　　经常费用

　　推销费用

　　管理费用

　　财务费用

　　其他支出

　　分期付款

　　合计

　　期末现金结存

　　资金剩余短缺)+-