各月份周转金统计表
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概要：各月份周转金统计表资金类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均现金应收帐款应收票据成 品在 制品原料短期投资合计说 明 与 分 析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份
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各月份周转金统计表
资金类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均现金
应收帐款
应收票据
成 品
在 制品
原料
短期投资
合计
说 明 与 分 析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份
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